老爹毎日國際重點新聞： #加息擔憂下，美國國債抛售助長全球主權債風暴，各國主權債收益率相關指標創2008年來新高。周四20年期日債標售火上澆油，需求意外創1987年來最差，刺激全球主權債收益率進一步走高。 #美國諮商會目前預測，在2023年第四季度至2024年第一季度期間，美國經濟將出現短暫而輕微的衰退。 #惠譽：儘管美國和歐元區第二季度的總體通脹放緩，但核心通脹仍然高企並遠超央行目標。 ...觀看完整圖文報告
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建立了圖文報告 人民幣彈升,對市場會帶來一些影響
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美聯儲縮減其龐大資產負債表的規模本月有望達到1萬億美元，這是其試圖扭轉多年來寬鬆貨幣政策的一個重要里程碑。投資者警告稱，進一步縮減資產負債表可能會衝擊金融市場。在新冠疫情早期，美聯儲購買了數萬億美元的政府債券和抵押貸款支持證券，以幫助穩定金融體系，但從去年春天以來，持有的債券到期後，美聯儲不再進行置換。截至8月9日，自去年5月達到8.55萬億美元的峯值以來，美聯儲的資產負債表縮水了0.98萬億美元，對每週數據的分析表明，這一規模有望在本月底前超過1萬億美元。美聯儲縮減資產負債表，即所謂的量化緊縮（QT），使政府債券市場失去了最大的買家之一，從而增加了私人投資者必須吸收的債務供應額。對美聯儲來說 ...
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摩根士丹利財富管理首席投資官表示，現在可能是時候拋棄飆升的美股，轉而投資美國國債了。Lisa Shalett週一在給客戶的一份報告中說，近幾周收益率飆升使美債的吸引力大大增強，這表明，如果今年股市的強勁漲勢開始失去動力，固定收益資產可能是一種合適的對沖工具。她寫道：“在完美的軟著陸顯示出脆弱跡象的情況下，投資者可能希望將流入的現金配置到票面利率爲4.5%至5.5%的美國國債上，這有可觀的資本收益潛力。”軟著陸指美聯儲在不使美國經濟陷入衰退的情況下，設法將通脹率降至2%的目標。今年以來，美股表現優於債市。由於通脹降溫和對人工智能的興趣激增，標普500指數飆升了15%，而2年期和10年期美國國債價 ...
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【整理：每日債券市場要聞速遞（2023-08-17）】1. 美聯儲會議紀要：勞動力市場仍然非常緊張，通脹仍然處於高位。2. 美聯儲會議紀要：不再認爲經濟將在年底前進入溫和衰退，下半年核心通脹將顯著下降。3. “美聯儲傳聲筒”：一些美聯儲官員對於加息過多開始變得謹慎起來。4. 文件顯示，橋水基金最看跌發達市場債券，同樣看空美元，金屬和股票。5. 薩默斯押注10年期美債收益率走高，料未來十年平均達4.75%。6. 化解地方債風險已有初步部署，部分地方債限額空間有望啓用。7. 證券時報：隱債化解宜先治標，重“紓困”方爲上策。8. 碧桂園地產集團：“19碧地03、20碧地03、20碧地04”將繼續停牌 ...
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沙特阿拉伯的美債持有量降至六年多來的最低水平，取而代之的是將更多的石油財富分配給了風險更高的資產。根據沙特中國財政部數據，在6月份，沙特出售了30多億美元的美債，是連續第三個月減持，其持有的美債總額降至1,081億美元。鄰國阿聯酋也出售了近40億美元美債。阿拉伯海灣地區的石油國家正在尋找新的投資渠道，爲的是在如今反對美元霸權的浪潮逐漸興起之際獲得更高的回報。自2020年初以來，沙特已經減持超過41%的美債，投資選擇逐漸轉向包括Lucid、Uber和紐卡斯爾聯隊在內的資產上。根據週二公佈的最新數據，美國海外第二大債主中國在6月份減持了113億美元的美債，持倉規模達到2009年中期以來的最低水平。 ...
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10年期美國國債收益率觸及15年高位，可能令許多借款人的成本上升，並引發華爾街對股市、債市和樓市可能受到影響的擔憂。據Tradeweb的數據，作爲整個經濟體的關鍵利率基準，10年期美債收益率週三收於4.258%，高於週二的4.220%，創下2008年6月以來的最高收盤水平。2008年10年期美債收益率創下新高幾個月後，雷曼兄弟（Lehman Brothers）破產，美聯儲開啓擴張性政策，最終讓美國國債收益率回落並維持在歷史低位十餘年。如今，美債收益率的上升再度令投資者感到不安，因爲過去這種現象多次破壞了市場的穩定。由於10年期美債收益率仍遠低於美聯儲設定的短期利率水平，一些分析人士認爲，其仍有 ...
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對全球市場波動而言，日本仍然是一個潛在的火藥桶。市場觀察人士表示，目前應關注日元走弱，這可能很快會促使日本當局再次出手阻止日元繼續貶值。BMO資本市場全球外匯策略師加洛（Stephen Gallo）在報告中表示，日元和日本政府債務的疲軟可能導致日本央行和財務省“持續或大力”干預。加洛寫道：“如果這些事件導致人們預期日本央行將採取更激進的貨幣政策轉變，那麼我們可能會面臨一個大問題。”這個問題就是，全球政府債券收益率再次大幅上漲，從而削弱投資者對股票和其他風險資產的興趣。7月底，投資者已經嚐到了這種滋味。當時，日本央行對收益率曲線控制計劃進行了微調，進一步放寬了對日本10年期國債收益率的上限。作爲 ...
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【西太平洋銀行：澳大利亞就業數據顯示澳聯儲不太可能再次加息】8月17日訊，澳洲聯儲會議紀要顯示，他們注意到“一些跡象表明勞動力市場正處於轉折點”，因此這份報告將強化市場預期，即聯儲不太可能再次加息。駐悉尼高級外匯策略師肖恩•卡洛澳元表示，推動澳元走低的主要不利因素是美國長債走高等原因，上一次10年期美債收益率高於4.25%的時候澳元下探至0.62。這顯然是未來一個月的目標。
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聯準會會議紀要顯示升息仍未結束，金價週三再跌
中國需求前景令人憂，銅價週三續跌
【黃金】
聯準會7月份FOMC會議紀錄顯示官員們雖然存有不同意見，但大致傾向再進一步升息才能控制通膨，鷹派態度衝擊市場，美股周三全數收低，波動度指數反彈，美元指數再度走高、已來到103.43，美十年債殖利率強漲、收長紅K棒，但交易面通膨預期不上反降，持續低檔盤旋，實質利率走高，已突破去年10月及今年七月的高點，衝擊金價表現，金價(紐約近月期貨價格)週三再下跌0.3%至1896.1美元/盎司，正式跌破1900美元/整數關卡。
週三意外鷹派的FOMC會議紀錄衝擊美股表現，美股料將繼續修正，以現在經濟與金融情勢 ...
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【《富爸爸窮爸爸》作者：巴菲特和大空頭伯裏都在爲崩盤做準備】8月17日訊，暢銷理財書《富爸爸，窮爸爸》的作者羅伯特·清崎認爲，巴菲特和電影《大空頭》原型人物邁克爾·伯裏最近的一系列操作表明，他們都在爲美股崩盤做準備。清崎在一次訪談中表示:“巴菲特坐擁1470億美元場外觀望，他的錢都在短期美債上。《大空頭》的邁克爾·伯裏現在正在做空市場。”巴菲特從未公開預測過股市崩盤，但過去三個季度，他淨賣出了價值330億美元的股票，伯克希爾的現金儲備增加了380億美元，現在有足夠的“幹火藥”，如果市場真的回落，他可以用來購買低價股票和收購，就像他在金融危機後“大衰退”期間做的那樣。
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