2023.01.04 外匯/美股/美債短評

西方開紅盤第一天結果發現只有門是紅的,門後是一片青青校樹。蘋果下跌3.7%,特斯拉重挫12%,市場認為特斯拉最新公告的第四季度汽車交付數量不如預期,因此市場分析師紛紛調降目標價。

但回想2021年,曾幾何時市場對特斯拉的交付量如此嚴苛。曾經是市場精神幻想的指標,如今打回獲利表現訂價的一般股票。市場情緒大幅轉向的原因,就是「錢在減少」。

而蘋果現在市場還在歸咎於中國疫情問題導致iPhone14銷售不佳,還沒人願意承認真相是,手機了無新意,高通膨導致消費力道大減造成銷售不佳才是主因。昨日頸線完全失守,關注是否會引發ETF的失望賣壓。

美債部分資金湧入避險,之前有提到,價格拉回就是好機會,上周一度殖利率來到3.9%,看法不變。

美元昨日因為歐元的轉弱推動短線有比較明顯的止穩跡象,但仍需突破K確認。

隔夜逆回購,就如昨天在節目講到的,規模達到2.55兆就只是暫時性的年底邊際貸方資產美化,光在昨天就下降了3650億至2.2兆左右。所以真正懂隔夜逆回購的是看門道,而不是一堆高人氣網紅,虛有其表只會看熱鬧,講表面故事。

後續需要關注的聯準會縮表+財政部大量回補TGA帳戶對準備金的壓力。
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