廣發策略研報指出,從中報業績、行業景氣趨勢、交易熱度(中期、

廣發策略研報指出,從中報業績、行業景氣趨勢、交易熱度(中期、短期)三維度尋找存在景氣擴散趨勢的新方向,關注中報業績預告向好、供需格局存在強支撐、微觀槓桿率尚有提升空間的如光伏設備、光伏電池組件、儲能、風電等。國內短期不確定因素一旦改善有望驅動北上資金重回流入,繼續看好成長股的表現,如滿足中報業績預測高增、行業供需格局存在支撐的部分「中國製造優勢」,以及中報預喜率較高且盈利存在環比改善趨勢的部分「中國消費優勢」:(1)疫後修復及PPI-CPI傳導受益的消費(食品飲料/家電/批零社服);(2)中報業績驗證、景氣趨勢向好的(汽車含新能車/光伏組件/光伏設備/儲能);(3)限制性政策轉向邊際寬鬆(互聯網傳媒/創新藥/地產龍頭)。
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