沒跟上AI行情怎麼辦?凱基:十檔優選股將落後補漲

人工智慧(AI)供應鏈持續引領台股走向,多頭除了緊盯AI相關族群,也開始尋求新投資契機。凱基投顧提出四大篩選條件,建議旗下客戶,若操作心態較為謹慎,可轉向關注智慧機與消費性電子、汽車零組件等五大評價偏低落後補漲題材。

凱基投顧台股策略分析師張明祥不諱言,儘管認為下半年的市場主流依然是AI供應鏈,但許多AI相關個股漲幅大、估值高,使得許多投資人望而卻步,陷入看得到但吃不到窘境。不僅投資人有此疑慮,連摩根士丹利證券也加入討論,爬梳資料中心供應鏈究竟有那些AI利多題材,已經反應在股價中,AI熱度無遠弗屆。

對於操作心態較為謹慎的投資者而言,凱基投顧建議,可以轉關注評價偏低的落後補漲股,篩選原則有四:一、上半年股價表現落後大盤;二、評價相對便宜;三、基本面最壞情況已經過去或即將觸底;四、2024年獲利將較2023年顯著增長。

依據以上條件,潛在的落後補漲族群包括:智慧型手機與消費性電子(砷化鎵、石英元件、PCB、組裝)、汽車零組件、成衣製鞋、太陽能PVC與其他等。

搭上落後補漲題材的族群裡面,且獲得凱基投顧給予「買進」投資評等的個股,共有:穩懋、華通、鴻海、國巨、嘉澤、智伸科、豐泰、儒鴻、台聚、中租-KY。

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