產業動能湧現 趨勢題材股可望成盤面焦點

日盛投信1日表示,台股8月在美國銀行受到降評、大陸經濟數據不佳、美國聯準會(Fed)官員不斷釋出鷹派談話,以及美債殖利率攀升造成科技股買盤縮手觀望等事件下引發下跌,然聯準會主席鮑爾在8月25日傑克遜霍爾(Jackson Hole)全球央行年會的談話鷹中帶鴿,緩解升息焦慮,以及輝達(NVIDIA)財報及展望皆令市場驚豔,帶動費半指數跌勢收斂,台股走勢溫和收尾。

加權指數8月月線收黑下跌近3%,表現及外資賣超金額皆屬今年最壓抑的月份。展望9月,產業動能一波波,趨勢題材股可望成為盤面焦點。

日盛上選基金研究團隊表示,隨著時序進入9月,在題材方面,蘋果將發表iPhone 15系列,以及國際航太暨國防工業展,為產業兩大焦點。此外,美國人工智慧(AI)指標廠財報及財測遠優於預期,營收占比高的台廠供應鏈,8~9月起拉貨動能有望更上一層樓,網通產業庫存今年第四季有望恢復正常,全球矽智財(IP)龍頭將於9月在NASDAQ掛牌,相關台廠亦有機會引發關注。

日盛上選基金研究團隊也表示,下半年AI伺服器將開始放量,單價較傳統伺服器高出數倍,大部分ODM廠第四季皆會開始陸續出貨。下半年台股企業獲利預期將逐季成長,同時,2024年台股獲利將出現雙位數增長,預期台股將逐步反應此項利多,下半年企業獲利逐季增長的基本面行情可期。而在台股中長線仍正向下,建議投資人可透過主動式台股基金掌握趨勢機會。

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