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全球AI巨擘輝達財報28日閃亮登場,外資認為,除上季財報可能小幅優於市場預測共識值,本季展望也可能受惠Blackwell出貨,加上有望推出的B40放量,展望有上調空間,目標價上看151~160美元,凱基投顧賦予股價預期更上看190美元。
川普再出關稅拳現新隱憂,富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清等專家認為,台股6月持續籠罩在關稅影響,估加權指數會在本波反彈高點21,800點至月線21,000點間震盪。
PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜說,今年COMPUTEX給市場很多AI發展藍圖,以機器人最受矚目,市場對輝達財報抱樂觀態度,亦從中觀察中美動向對其未來營運的影響。
廣發證券海外電子通信主管蒲得宇維持對輝達首季營收預估440億美元,高於財測的430億美元與市場共識的432億美元,另估本季輝達給出460億美元財測(反映實際需求介於470億~480億美元),優於市場440億~445億美元預期。
凱基投顧稱,輝達公布的首季財報能達成連十季超越財測成就,變數在第二季買方(buy-side)預期較賣方(sell-side)保守。過去八至九季,買方投資人預估都高於賣方分析師共識約10億~20億美元,受限GB200出貨進度與H20禁出口大陸,估買方市場共識首次低於賣方,落在440億~450億美元。
摩根士丹利高度關注輝達短期挑戰,先前因美商務部祭H20銷陸禁令及年初GB200等相關挑戰,已下修預期。大摩認為輝達在COMPUTEX釋出訊息沒太大驚喜,但強調下半年重啟成長之路已明朗。
觀輝達中長線前景,廣發指四大正向趨勢:一、延續先前對Blackwell架構GPU將針對大陸市場的預測,該產品(6000D或稱B40)量產可能性大升。二、至2026年前,重申雲端服務供應商(CSP)資本支出雙位數年增看法。三、鴻海第二季GB200出貨量可提升至約3,000櫃,下半年有望增加,GB300可能提前問世。四、美與中東數十億美元AI合作案顯示主權AI需求續升。
對台股布局,法人建議關注:一、不受到關稅影響的內需股;二、高殖利率股;三、AI概念股:如機器人等;四、IC設計股。(相關新聞見A3)
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