20240402【日本股市】獲利了結賣壓出籠,日股下殺

 

 

 

日本結束負利率。目前日圓回貶至151,不過日本政府暗示會對過度的匯率變動實施干預。

 

 

週一日經開高走低,早盤因中國3月官方製造業PMI升至50.8帶動日股開高,但隨後日本公布Q1日銀短觀大型製造業景氣指數回落,引發獲利了結賣壓出籠,特別是半導體類股全面下跌。盡管昨天賣壓沉重,但我們認為服務業指數及大型企業資本支出走高仍有利日股,日經月線應有支撐。

 

截至3/22當週外資淨賣超8914億日圓,稍微調節獲利。日本薪資與通膨取得正向循環有利支持消費動能以及企業獲利表現優異及2023財年(2023/4-2024-3)股利預計達15.9兆日圓及庫藏股回購金額9.3兆日圓創歷史新高及日銀維持寬鬆金融環境,為日股中長期利多因素。日央後續的貨幣政策將是緩慢漸進有彈性,有利日股。

 

領漲類股 石油及煤製品

 

 

日銀2024Q1短觀大型製造業景氣回落,主因是汽車生產中斷(主要車廠弊案)。然而非製造業表現強勁,受惠觀光需求強勁。製造業2024財年固定設備投資年增4%高於2000-20220%

 

 

2024日本公示地價年成長2.3%,創33年新高。日本進入通膨時代,有利業主調高租金,提高房價。

 

 

 

2月晶片設備銷售額3174億日圓(yoy+7.8%)2024預計將突破4兆日圓。日本將提供至2029 五年補貼,規模472億日圓,給予光電融合技術的半導體項目支持。2024/2/24台積電熊本一廠開幕(補助4760億日元),用於製造12-28奈米產品,熊本二廠日本將提供7320億日元補助,2027投產,製造6奈米晶片。

 

 

 

壽險股宣告未來幾年分階段出售交叉持股,市場解讀公司治理改善正面。

 

 

日圓回貶,有利出口板塊的汽車和機械類股。

 

 

 

 

東京威力科創上調2023財年獲利預估(截至3月底結束)11%,展望正面(中國積極投資半導體設備)

 

 

股王迅銷

 

 

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