20240516【金屬】CPI增速放緩、零售疲弱,降息預期增,黃金期貨週三大漲1.5% 紐約期銅持續空頭擠壓,銅期貨週三大幅震盪後收漲0.3%

 

【黃金】

 

美國CPI數據呈現通膨降溫,零售銷售數據疲弱,降息的希望重新燃起,谷哥I/O開發者大會AI概念仍為焦點,美股週三全面收高,道瓊、標普上漲0.88%1.17%,標普波動率指數大跌至12.45,那指、費半大漲1.4%2.88%,聯準會降息預期提高,歐元續升、日圓止貶轉升,美元指數下跌0.6%,美國兩年債、十年債殖利率雙雙跌逾9個基本點,交易面通膨預期也走低,實質利率大跌,PPI增溫一度讓市場擔憂,不過聯準會主席鮑爾談話與CPI數據聯準會降息前景更樂觀,金價(紐約近月期貨)週三大漲1.5%2394.9美元/盎司。

 

CPI數據呈現降溫,PPI回溫的壓力遭化解,零售銷售又疲弱,美國經濟動能有進一步放緩的跡象,聯準會降息的希望重新燃起,雖然還是可能要到第四季才會降息,但美股、美元指數、美債利率週三皆有明顯反應,週三的兩組數據自然也有利於黃金表現,金價週三大漲1.5%,金價多方應有機會一鼓作氣地站上2400美元/盎司的整數大關。

 

 

 

【銅】

 

美國CPI數據呈現通膨降溫,零售銷售數據疲弱,降息的希望重新燃起,谷哥I/O開發者大會AI概念仍為焦點,美股週三全面收高,道瓊、標普上漲0.88%1.17%,標普波動率指數大跌至12.45,那指、費半大漲1.4%2.88%,聯準會降息預期提高,歐元續升、日圓止貶轉升,美元指數下跌0.6%,美國兩年債、十年債殖利率雙雙跌逾9個基本點,此外,週二提到的紐約期貨交易所(COMEX)的空頭擠壓持續,倫交所、上海期交所都受到影響,但銅價(紐約近月期貨)週三僅小漲0.3%496.95美分/磅,且留了極長的上下影線。

 

CPI數據呈現降溫,PPI回溫的壓力遭化解,零售銷售又疲弱,美國經濟動能有進一步放緩的跡象,聯準會降息的希望重新燃起,雖然還是可能要到第四季才會降息,但美股、美元指數、美債利率週三皆有明顯反應,不過,銅價週三主要反映空頭擠壓的影響,由於銅價波動率已然加大,紐約期交所也將調高保證金,除了價格波動之外,還須注意現金部位管理。

 

註:COMEX期銅報價為美元/磅,惟其基數過低,不易於圖示,故Bloomberg加以100之乘數(即美分/),以利呈現。

 

 

 

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