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【投資看法】
TOPIX高檔震盪
日央下半年升息確定,時間點取決於央行態度(最快9月)。
川普表示美國匯率有重大問題,日圓近期走強。
週五日經因美國大型科技股近期疲軟而遭拖累小跌作收。半導體設備類股重挫。日本6月份外國旅客入境人數313.6萬人創2003以來新高,帶動百貨類股走高。前夜美股CRWD軟體更新失敗導致航班停飛銀行服務,美股下跌,VIX走高,美股本周迎接科技股財報。日本7/23將進入財報季,市場將轉為觀望(個股表現)。短期對於日經看法中立保守。
截至7/5當周,外資延續買超加碼6037億日圓,今年以來累計買超6.6兆日圓(2023買超3兆)。日央公布Q1家計部門持有的金融資產年增7.1%至2199兆日圓,內外資持續湧入日股(2023財年外資持股31.8%)!
日本6月扣除新鮮食品CPI年增率2.6%。 CPI年增2.8%(貢獻最大:能源/食品/娛樂)。
日央升息預期猶存,最快可能9月升息。
日圓轉升短期不利半導體設備類股。拜登政府表示若東京威力科創與ASML繼續向中國提供先進技術,考慮對半導體設備實施更嚴的限制
DISCO公布4-6月淨利年增87%至237億日圓低於預期,7-9月營利預估326億日圓低於預期。
日圓轉升不利機械類股。
五大車廠(豐田/馬自達/山葉/本田/鈴木)性能測試造假,因此停售部分車款。日圓升值不利。
迅銷Q3淨利1169.3億日圓高於預期,上調本財年淨利至3650億日圓。上調本財年(2023/9-2024/8)淨利至3650億日圓。