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【投資看法】
石破茂與日央總裁談話緩和升息支持目前寬鬆以及美國9月非農強勁,促使日圓回貶至148。日本企業設定2024財年平均匯價145.15(H1:146 / H2:144.31)。
週一日經上漲,原因為石破茂表示當前經濟環境不利於進一步升息(支持維持寬鬆)及美國9月非農數據優於預期,日圓回貶至148區間推升出口類股,日經重回39000關卡。盤面強勢族群為金融類股(受惠於日本10年債殖利率創8月初以來新高)。昨夜美股因中東戰事升級緊張(VIX大漲17%)和10年債殖利率突破4%使得科技股本益比承壓以及美股財報季將展開,美股下跌作收(標普跌破10日現)。美股將迎接財報季,往年來說VIX到10月中旬會是高峰,此外中東地緣風險持續升溫,然美經濟軟著陸及石破茂支持貨幣政策寬鬆有利日經,預計日股近期橫盤震盪態勢。
美10年債殖利率走高,日本10年債殖利率也隨之跟上。
中東地緣風險帶動油價反彈,石油近期走勢強勁。
美東碼頭工人與資方達成初步協議促使航運暴跌。
NVDA突破三角收斂區間。
日本長債殖利回升,不利不動產。
日圓回貶稍有利機械類股。
日圓回貶稍有利車廠。
Uniqlo預計9-10月中國開20家新門市,有助營收提升。