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【投資看法】
等待日銀決議,日圓微貶
升息預息猶存,但隨美債殖利率回升
週四日經稍微獲利了結,美科技股帶動早盤日本科技股日經開高,但日銀政策決議前先獲利了結,終場收跌。豐田與馬自達部分車廠停工約3000家供應鏈受影響,時間約一個月,權值股豐田走勢不佳會影響大盤。市場等待日央的金融政策會議。昨夜美國PPI和就業市場降溫降息預期升溫,AVGO財報優於預期並有1拆10股票分割計畫、輝達博通創高,終場美股收高(盤後),預計今天日經仍維持區間震盪格局。
截至6/7當周,外資結束連6周加碼轉為小賣超,今年以來累計買超5.81兆日圓(2023買超3兆)。中日韓恢復FTA,有利貿易。日本薪資與通膨取得正向循環有利支持消費動能以及企業獲利表現優異及2023財年(2023/4-2024-3)股利預計達15.9兆日圓及庫藏股回購金額9.3兆日圓創歷史新高及日美加大經濟國防和AI領域的合作為日股基本面中長期利多因素。日央後續貨幣政策將是緩慢漸進有彈性。
日本第二季大型企業信心指數上升至0.4,企業信心回溫
日本利率走升創2013年來新高,淨利差收益擴大,有利銀行股
2月晶片設備銷售額3174億日圓(yoy+7.8%),2024預計將突破4兆日圓。美高利率維持更久
日圓升值不利汽車和機械類股
S&P Global調升軟銀評等至BB+。NVDA再創新高
五大車廠(豐田/馬自達/山葉/本田/鈴木)性能測試造假,因此停售部分車款
MS上調瑞薩電子評等,預計受惠資料中心需求走強