20240930【日本股市】半導體設備續漲,日經創兩個月新高

 

【投資看法】

 

 

 

石破茂當選自民黨總裁,態度支持貨幣政策正常化,導致日圓一度強升至142。日本企業設定2024財年平均匯價144.77

 

 

週五日經大漲,原因為午盤後自民黨高市早苗以最高票進入第二輪決選,其立場支持寬鬆,市場押注其當選下屆首相的預期,日圓一度貶至146,激勵日股大漲。然第二輪選舉石破茂當選自民黨總裁,將於10/1接任下屆首相。前夜美股因8PCE持續降溫及9月密大消費者信心70.1高於預期,然中國施壓中國企業購買購買中國的AI晶片且勸阻購買NVDA H20晶片,科技股走跌。考量到石破茂支持貨幣逐漸正常化立場(但談話支持目前寬鬆的政策),且支持金融所得稅的課徵,日圓止貶回升不利日股,預計日股短期漲勢告一段落並波動加劇(有壓力),後續須留意相關政策的推動

 

日本9月東京CP年增率下降至2.2%(政府能源部再度重啟至10月,短期壓抑通膨增速)

 

 

石破茂當選,支持貨幣政策逐漸正常化,下次最快升息2024/12

 

 

本長債利率回升,有利銀行股。

 

 

中國勸阻企業購買自家晶片影響日本半導體設備類股。

 

 

日本長債殖利回升,不利不動產。

 

 

日圓回升稍不利機械類股。

 

 

日圓回升稍不利車廠。

 

 

Uniqlo預計9-10月中國開20家新門市,有助營收提升。

 

 

 

 

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