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【投資看法】
FED主席表示不及於進一步降息,石破茂當選談話緩和升息,日圓收貶。日本企業設定2024財年平均匯價144.77。
週一日經跳空重挫,原因為石破茂當選自民黨總裁,將於10/1接任下屆首相,此前立場為支持貨幣政策正常化及有意加大資本利得稅及部分法人稅,日圓從146升至142水平,引發市場對日經拋售(盤面亮點是銀行類股受惠升息)。昨夜美股因聯準會主席表示不急於快速降息,降息速度取決於數據指引,美股盤中一度跌破5日線,隨後低接買盤入場,小漲作收,然中國施壓中國企業購買購買中國的AI晶片且勸阻購買NVDA H20晶片,費半稍微疲弱。考量到石破茂支持貨幣逐漸正常化立場(但勝選談話支持目前貨幣寬鬆日圓回貶),且支持金融所得稅的課徵及準備10/9解散國會訂於10/27舉行大選,預計日股短期轉趨區間震盪,後續須留意相關政策的推動。
日本8月工業生產月減3.3%(颱風影響造成汽車生產2日停工),低於預估。
石破茂當選,支持貨幣政策逐漸正常化,下次最快升息2024/12。
中國勸阻企業購買自家晶片影響日本半導體設備類股。
日本長債殖利回升,不利不動產。
日圓回升稍不利機械類股。
日圓回升稍不利車廠。
Uniqlo預計9-10月中國開20家新門市,有助營收提升。