20241023【日本股市】眾議院選舉有變數,日本下跌作收

 

【投資看法】

 

 

 

 

美國經濟穩健及美國大選來臨,美元走強,促使日圓回貶至150,然日本外匯官員三村淳表示將以高度緊迫感監控外匯市場。日本企業設定2024財年平均匯價145.15(H1:146 / H2:144.31)

 

 

二日經下跌,原因為自民黨選情堪憂(目前眾議院能否過半席次仍不明朗)以及美政府可能推出對中國的半導體限制,半導體設備類股領跌大盤。日本公債殖利率走高也拖累房地產類股。昨夜美股小漲小跌作收,等待大型科技股財報。MSFT(Loop Capital給予買進評等)META走勢較強帶動通訊服務類股。此外,GM財報優於預期且上調全年財測,帶動汽車類股走勢。

 

雖中東地緣風險降溫石破茂立場偏鴿及日圓貶值和美國經濟軟著陸等利多有利日經,然美對中半導體打壓及眾議院選舉自民黨恐難取得半數席次的擔憂以及迎接財報季,預計日股轉為橫盤態勢稍弱

 

日本Rengo2025春鬥談判加薪目標設定5%以上(2024加薪年增5.1%),預計日央緩慢漸進升息。

 

 

日本10年債殖利率走升,有利銀行股。然短期政治不確定性,外資稍微調節金融股。

 

 

ASML財報(Q3新增訂單遠低於預期)及美對中可能的禁令,拖累半導體設備類股。

 

 

日本長債殖利回升,不利不動產。

 

 

 日本10月工具機訂單年減6.5%(中國經濟疲軟)

 

 

 

日本汽車面臨中國車競爭壓力及認證造假問題。

 

 

權值股迅銷公布2024/6-8財報營利及淨利優於預期,且2023/9-2024/8全財年營收營利創歷史新高,預計2025財年營利將年增5.8%5300億日圓,淨利年增3.5%3850億日圓,雙雙高於預期。近期受自民黨選舉不確定性而部分賣壓出籠。

 

 

 

 

 

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