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【台指近全日K】
【台股前日籌碼】
【台股】
美10年債殖利率跌破200日線及做帳行情啟動,終場台股加權上漲12.61點(上漲0.05%),收23267.94點,站回月線。電子上漲0.21%收1281.16點。金融上漲0.39%收2139.89點。次族群方面:資訊服務+8.03%(CRM財報激勵)、半導體+0.47%、電腦及周邊設備+0.46%。櫃買量增開高走高挑戰季線(內資回籠),終場上漲0.3%收263.39點。
等待非農,美股高位震盪。近期美股強勢原因為FED主席表示美國經濟狀況良好就業下行風險消退且12月降息機率高、市場持續歡慶川普減稅放鬆監管的政見,資金持續流進大型科技股/AI軟體類股。道瓊下跌0.55%、S&P500下跌0.19%、Nasdaq下跌0.18%、費半下跌1.86%跌破季線(AMAT遭外資降評帶崩)、台積電ADR上漲1.8%(亞利桑納州新廠生產 Blackwell 晶片)、羅素下跌1.25%、七巨頭上漲0.7%創高,比特幣一度突破10萬美元(川普提名Atkins為SEC主席 其立場推崇加密貨幣減少監管)。美股12月通常股市表現佳,即使高檔震盪,也很容易拉回上漲。市場等待本周非農報告數據。
VIX上漲0.67%至13.54(股市漲多有人避險),美國10 年期公債殖利率年線震盪4.17%(有利科技股),美元跌破月線105.71。個股方面: NVDA股價收低0.06%站上月線。特斯拉股價上漲3.23%(美銀上調目標價)。AMAZON因感恩節銷售及蘋果採用其自研晶片,股價上漲1.1%。AAL Q4展望佳,股價上漲16.8%。SNPS 25Q1展望不如預期,股價下跌12.37%。
【盤面結構、指數看法】
12/5台股開高走低(3天漲幅1000點使得部分賣壓出籠),日KD交叉向上,日MACD紅柱增加,風險偏好轉佳。市場廣度上,站上月線/季線比例上升至54.91%/41.31%(好轉)。短均線空頭與多頭排列:33.82%:31.11%,短線結構好轉中、長均線空頭與多頭排列:42.01%:20.4%,長線結構好轉中。
12/5台股持續轉強原因為川普關稅手段利空逐漸鈍化和及台積電創波段新高,對於科技股有利。目前外資淨空單減至3.8萬口(避險&套利)、外資自營續買、微台翻空及台幣升破月線32.4,受惠美四大CSP業者2025資本支出年增20%、GB200 2025Q1起逐季放量、台股今明年企業獲利年增雙位數以及12月高機率上漲(目前作帳行情及財報空窗期),建議台股拉回偏多操作。
盤面結構上,指數沿5日線上漲,權值股台積電+0.47%、聯發科+0.38%。緯穎擺脫上周川普關稅陰影,股價上漲6.16%。IC設計族群也可關注(世芯/祥碩大漲)。CRM財報激勵美股資金流向軟體股,台灣軟體類股齊漲。可優先操作10月營收好+Q3財報佳+法人進駐的個股。中國產能過剩影響的類股將會大盤弱族群更弱:成熟製程、塑化、鋼鐵、記憶體、太陽能模組、面板、LED。短期外資可能陸續放假,內資主導盤勢,可留意強勢的族群包含BBU/電容、光通訊、IC設計、AI伺服器有升級的零組件、摺疊手機軸承、網通,投資人可擇機切入布局。
【強弱族群】
【焦點股期】
AI伺服器相關類股:川湖、台光電、台燿、嘉澤、奇鋐、雙鴻、緯穎、精測
製鞋:寶成、百和
電池:新普
生技:美時
汽車:東陽、胡連
半導體設備:漢唐
運輸:長榮航、華航
重電:東元
營建:冠德