20250205【台灣股市】川普關稅發揮,台股重挫!

 

【台指近全日K】

 

 

【台股前日籌碼】

 

 

【台股】

 

2/3量縮開高走低,受川普對墨加關稅延期一個月影響,終場台股加權反彈99.25(上漲0.44%),收22793.96點。電子上漲0.98%1267.10點。金融下跌0.67%2108.73點。次族群方面:資訊服務+3.95%、半導體+1.89%、油電燃氣-2.68%。櫃買平盤震盪,終場下跌0.05%246.04點。

 

週二美股延續反彈走勢,原因為川普宣布暫緩對墨、加加徵關稅一個月及中美貿易戰未明顯升級(中國只針對140億美元商品關稅報復),市場得到喘息。美國JOLTS職缺數降溫低於預期使得美元美債殖利率回落。道瓊+0.3%S&P500+0.72%、等權重標普SPW+0.13%Nasdaq 100 +1.26%、費半+1.05%台積電ADR+2.13%、七巨頭+1.7%美國經濟穩健,但川普關稅手段預計持續(先墨加中,後可能是對歐日台)DEEPSEEK衝擊,不利AI硬體(Derate),將有利ai軟體及終端消費產品發展。本周將迎來amaz財報。

 

VIX-7.57%17.21、美10 年期公債殖利率落至4.52%,美元回落至107.96(跌破月線)。個股方面: NVDA+1.71%跌破年線。TSLA+2.22%(跌破季線)META+0.96%GOOGL+2.56%但盤後公布財報因雲端運算業務銷售稍低於預期,股價下跌7%AMAZ+1.95%MSFT+0.35%AAPL+2.1%PLTR財報財測亮眼+23.99%AMD財報不佳(資料中心營收不及預期)盤後下跌5%

 

【盤面結構、指數看法】

 

台指日MACD綠柱增加,KD交叉向下。市場廣度上,站上月線、季線比例增至42.09%29.26%(結構轉差)。短均線空頭與多頭排列:22.26%:23.60%、長均線空頭與多頭排列:56.94%:12.42%,長線結構稍差。

 

2/4三大法人同賣,目前外資淨空單減至3.4萬口、pc ratio降至0.86、融資減至3051.9億,籌碼偏空。台幣貶至32.978不利股市。盡管台股受惠美四大CSP業者2025資本支出年增20%、台積電2025營收年增約25%且資本支出上調至380-420億美元,然而國際股市受川普關稅及DEEPSEEK衝擊造成AI硬體板塊遭法人DERATEAI硬體持續成為重災區,預計短期大盤在半年線至月線附近震盪整理

 

盤面結構上,權值股台積電-5.73%回測季線及聯發科+2.39%創新高。受惠自研晶片浪潮,世芯漲停作收。軟體股及AI應用消費端表現亮眼。受NVDA重挫影響,AI相關零組件、散熱、光通訊、COWOS..等相關板塊資金持續外流。選股不選市,可挑選ASIC IC、板卡、AI PC、軟體資安、網通、製鞋、AR眼鏡、生技2/26輝達法說。川普政府預計2/18起對晶片課關稅。

 

【強弱族群】

 

 

【焦點股期】

 

板卡:華碩、微星

網通:中磊、智邦、啟碁

IC設計:聯發科、瑞昱、創意、義隆

光學:大立光、億光

電源供應:僑威

電子紙:元太

鋼鐵:大成鋼

機器人:上銀

 

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