20230522【群益早安】
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114年金管期總字第006號
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擔憂六月加息的可能性，油市震盪收低。
【近期事件】
05/20 Baker hughes報告
【原油】
週四油市部分獲利了結，市場靜待美國債務上限談判、美元反彈、6月加息機率增高。我們認為市場仍擔憂美國下半年經濟前景黯淡和信貸緊縮以及中國復甦不如預期且有通縮風險，油價反彈空間有限。油價下方有支撐原因為美國計畫8月回購300萬桶原油以補充SPR以及OPEC+財政平衡油價、美國油商新井損平價以及IEA認為下半年供不應求200萬桶/日。預計轉為橫盤區間震盪格局，油價要能持續反彈，端看後續歐美中夏季需求復甦的狀況以及OPEC+實際減產執行率(端看未來歐美中經濟數據及每 ...
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美國出口不佳、作物前景強勁
CBOT玉米跌至19個月低點
【近期事件】
5/20凌晨3:30公布CFTC持倉報告
【農產品】
小麥：
受到黑海穀物出口協議續簽的影響，及出口需求令人失望的壓力，18日CBOT小麥主力合約7月份期貨價格收盤下跌2.2%至每英斗611.75美分。
5/5-5/11的一週小麥出口銷售量為294,700公噸，較上週減少27%，較去年同期增加160%，低於市場預期低標，市場預期範圍在20-50萬公噸之間。去年同期出口銷售量334,100噸，
今年累計出口銷售量18,886,500噸，去年同期累計出口銷售量19,438,200噸，年減3%。
5/5-5 ...
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市場情緒獲提振，美元又大漲，金價週四再遭重擊
強美元、憂經濟，銅價週四轉跌
【黃金】
市場對美國債務上限談判抱持樂觀態度，初領失業金人數下滑，科技股、半導體類股領漲，美股週四再度全數收高，波動率指數再降、避險情緒降至低檔，不過，聯準會官員們持續鷹派談話，聯準會升息之窗未完全關上，美元指數大漲，美兩年債、十年債殖利率再度雙雙大幅走高，通膨預期則小漲，在名目利率帶動下，實質利率明顯走高，加上美元指數大漲，金價(紐約近月期貨)週四大跌1.3%至1959.8美元/盎司。
美國債務上限傳佳音，市場樂觀情緒滿滿，避險需求再降，短線市場氣氛料偏樂觀，金價缺此支撐，聯準會官員們持續發表鷹派言論，美元 ...
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⭐️本日焦點⭐️ 1.Dallas FED Lorie Logan說6月FOMC暫停升息的理由目前尚不明確，未來幾週的數據可能還是會支暫停升息是合適的，不過到今天還沒看到這一步。在6/14的FOMC前她保持開放態度，但對通膨控制缺乏進展表達失望。核心PCE下跌速度不夠快，勞動市場也依然吃緊繼續對薪資構成壓力。 2.FED 理事Philip Jefferson表示他願意耐心觀察過去一年的 ...觀看完整圖文報告
樂觀看待美國債務上限談判，油市震盪走高。
【近期事件】
05/18 22:30 EIA公布天然氣庫存
【原油】
週三油市反彈，即使EIA公布原油庫存連2週增加的利空，但市場更期待美國債務上限談判順利通過，改善市場風險偏好以及IEA認為下半年石油市場趨緊，帶動油價與美股同步上漲。我們認為市場仍擔憂美國下半年經濟前景黯淡和信貸緊縮以及中國復甦不如預期且有通縮風險，油價反彈空間有限。油價下方有支撐原因為美國計畫8月回購300萬桶原油以補充SPR以及OPEC+財政平衡油價、美國油商新井損平價。預計轉為橫盤區間震盪格局，油價要能持續反彈，端看後續歐美中夏季需求復甦的狀況 ...
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黑海協議續簽
CBOT農產品大跌
【近期事件】
5/18晚上8:30公布5/5-5/11出口銷售報告
5/19公布作物乾旱報告
5/20凌晨3:30公布CFTC持倉報告
【農產品】
小麥：
土耳其總統週三晚上表示，黑海出口協議將再度延長兩個月至7月18日。消息一出，17日CBOT小麥主力合約7月份期貨價格收盤大跌3.4%至每英斗625.50美分。
5/5-5/11的一週小麥出口檢驗量為242,269公噸，較上週增加13%，較去年同期減少31%，接近市場平均預期，市場預期範圍在15-35萬公噸之間。去年同期出口檢驗量348,937噸，今年累計出口檢驗量18,713,097噸，去 ...
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美債務違約風險降、美元續強，金價週三再跌0.4%
美債務上限週末有望達成協議，銅價週三大幅反彈2.4%
【黃金】
美國總統拜登和眾議院議長麥卡錫周三強調有意盡快達成協議，以提高舉債上限，再加上目標百貨(Target)財報獲利優於預期，美股週三全數大漲，避險需求降，市場還持續消化聯準會官員們的偏鷹派談話，美元指數、美債殖利率再度雙雙走高，通膨預期也跟上、週三有較大之上揚，雖然實質利率走揚幅度不大，但整體風險趨避心態偏低，美元轉強、名目利率走高，金價(紐近月期貨)再跌0.4%至1984.9美元/盎司。
美總統與眾院議長週三傳遞樂觀訊息，本週日或下週初債協上限協商應有結果，債務上限的不確定 ...
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⭐️本日焦點⭐️ 1.美國眾議院議長 K. McCarthy本周達成債務上限協議是「可行」! 美國總統拜登安撫市場「我相信我們會就預算達成協議，而且美國不會違約」！ 2.Leuthold Group的Chun Wang表示儘管人人皆知美國財政部快要無力支付帳單，但這戲我們看過太多次了，理論上有違約風險，但肯定不建議圍繞這一點進行規劃，情節基本上可以預料：「各種政治姿態和嘩眾取寵會持續到 ...觀看完整圖文報告
