日　　期：2023年08月28日

公司名稱：路迦生醫(6814)

主　　旨：路迦生醫預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人：唐稚超

說　　明：

1.事實發生日:112/08/28
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
項目/月份 112年08月 112年09月 112年10月
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期初餘額 28,192 27,796 38,122
現金流入 20,883 39,977 16,886
現金流出 21,279 29,651 24,930
期末餘額 27,796 38,122 30,078
(2)本公司112年截至7月底止銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 60,211 60,211 0
短期借款 NTD 99,500 5,000 94,500
註：1.本公司向合作金庫商業銀行申請短期借款授信額度6,500萬元，
該行已於112/6/26核定完成，並已提報112.8.8董事會通過。
2.本公司向華南商業銀行申請短期借款授信額度4,000萬元，
該行已於112/6/26核定完成，並已提報112.8.8董事會通過。
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。