日 期：2023年01月04日

公司名稱：影一(8458)

主 旨：影一預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人：張承中

說 明：

1.事實發生日:112/01/04
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理

(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
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項目/月份 112年1月 112年2月 112年3月
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期初餘額 50,103 47,930 187,733
現金流入 2,104 197,854 10,804
現金流出 4,277 58,051 11,677
期末餘額 47,930 187,733 186,860
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(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
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項目/月份 112年1月 112年2月 112年3月
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融資額度 90,000 90,000 90,000
已用額度 15,000 0 0
額度餘額 75,000 90,000 90,000
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6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)本公司向金融機構舉借短期銀行借款到期擬辦理續約展延或清償。
(2)本公司與金融機構各項借貸往來，均依合約條款辦理，銀行借款之本金利息
均如期償還。