日 期：2023年02月03日

公司名稱：影一(8458)

主 旨：影一預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人：張承中

說 明：

1.事實發生日:112/02/03
2.公司名稱:影一製作所股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於107年07月16日證櫃審字第1070017571號函辦理
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 112年2月 112年3月 112年4月
--------------------------------------------------------
期初餘額 203,237 185,616 184,459
現金流入 2,151 2,088 2,452
現金流出 19,772 3,245 3,581
期末餘額 185,616 184,459 183,330
--------------------------------------------------------

(2)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)
--------------------------------------------------------
項目/月份 112年2月 112年3月 112年4月
--------------------------------------------------------
融資額度 60,000 60,000 60,000
已用額度 0 0 0
額度餘額 60,000 60,000 60,000
--------------------------------------------------------
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。