環拓科技112年6月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日  期:2023年07月31日

公司名稱:環拓科技(7507)

主  旨:環拓科技112年6月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人:林煥騰

說  明:

1.事實發生日:112/07/31
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1090007443號函辦理。
3.財務資訊年度月份:112/06
4.自結流動比率:75.85%
5.自結速動比率:63.40%
6.自結負債比率:36.19%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月之現金收支情形: 單位:新台幣仟元
項目 112/07 112/08 112/09
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期初金額餘額 88,106 96,558 192,741
現金流入合計 110,838 167,623 20,491
現金流出合計 (102,386) (71,440) (63,056)
期末現金餘額 96,558 192,741 150,176
附註:未來三個月之現金收支情形,含子公司揚泰綠能股份有限公司
(2)112年06月份銀行融資額度使用情形: 單位:新台幣仟元
融資額度: 新台幣890,492
己用額度: 新台幣706,670
額度餘額: 新台幣179,202
附註:銀行融資額度使用情形,含子公司揚泰綠能股份有限公司
備註1:融資額度內3,010仟元屬專案專用性質,
專案期間已結束,故3,010仟元現已不能動用。
備註2:融資額度內1,610仟元屬專案專用性質,
專案期間已結束,故1,610仟元現已不能動用。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。