元勝112年7月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

日  期:2023年08月15日

公司名稱:元勝(4419)

主  旨:元勝112年7月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

發言人:鐘福連

說  明:

1.事實發生日:112/08/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理
3.財務資訊年度月份:112/07
4.自結流動比率:90.93%
5.自結速動比率:83.16%
6.自結負債比率:70.07%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
短期借款 0 0 0
(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元
項目 112/08 112/09 112/10
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期初金額 62,824 63,301 59,271
現金流入 31,686 25,547 29,399
現金流出 31,209 29,577 28,897
期末現金 63,301 59,271 59,773
(3)預計調度前現金收支缺口:不適用
貼心提醒:
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