尚化112年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

日  期:2023年08月15日

公司名稱:尚化(4738)

主  旨:尚化112年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

發言人:陳旭輝

說  明:

1.事實發生日:112/08/15
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:112年度7月份
4.自結流動比率:182.88%
5.自結速動比率:131.40%
6.自結負債比率:59.40%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況:    單位:新台幣:仟元
   項目   112/08 112/09 112/10
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期初資金 58,987 57,996 63,252
  現金流入 23,578 23,048 23,844
  現金流出 (24,466) (25,079) (24,890)
金融機構借(還)款 ( 103) 7,287 ( 3,544)
  期末現金 57,996 63,252 58,662
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未質押之定存 0 0 0
(2)7月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 97,507 57,449 40,058
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