P23MLBV7訂8月21日起買賣

日期:2023年08月18日

主旨:公告Merrill Lynch B.V.發行之「Merrill Lynch B.V.
USD80,000,000 Fixed Rate Notes due 21 August 2033」
計面額美元0.8億元,訂於112年8月21日起在本中心國際債
券交易系統及證券商營業處所買賣。

公告事項:

一、發行公司名稱:Merrill Lynch B.V.。

二、債券名稱:Merrill Lynch B.V. USD80,000,000 Fixed Rate
Notes due 21 August 2033。

(一)代碼:F18907。

(二)簡稱:P23MLBV7。

(三)發行總面額:美元0.8億元。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日: 112年8月21日。

(七)到期日: 122年8月21日。

(八)票面利率:固定利率,5.5%。

(九)發行期限:10年。

(十)還本付息方式:每年計、付息一次,除該債券已提前贖回,
到期一次還本。

(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:凱基證券股份有限公司。

(十三)本債券銷售對象僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」
第二條之一第一項第一款所訂之專業投資機構。

三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法
(請至公開資訊觀測站https://mops.twse.com.tw查詢)。


貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。