P23MLBV9訂9月6日起買賣

日期:2023年09月04日

主旨:公告Merrill Lynch B.V.發行之「Merrill Lynch B.V.
USD50,000,000 Fixed Rate Notes due 6 September 2033」面額
0.5億美元,訂於112年9月6日起在本中心國際債券交易系統及證
券商營業處所買賣。

公告事項:


一、發行公司名稱:Merrill Lynch B.V.。

二、債券名稱:Merrill Lynch B.V. USD50,000,000 Fixed Rate Notes
due 6 September 2033。

(一)代碼:F18909。

(二)簡稱:P23MLBV9。

(三)發行總面額:美元0.5億元。

(四)計價幣別:美元。

(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。

(六)發行日:112年9月6日。

(七)到期日: 122年9月6日。

(八)票面利率:5.80%。

(九)發行期限:10年。

(十)還本付息方式:每年計、付息一次,除該債券已提前贖回,到期一次
還本。

(十一)買賣方式:國際債券交易系統及證券商營業處所買賣。

(十二)流動量提供者:凱基證券股份有限公司。

(十三)銷售對象:僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一
第一項第一款所訂之專業投資機構。

三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法
(請於本中心網站www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。


貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。