P23MGL1訂9月8日起在本中心證券商營業處所買賣

日期:2023年 9月 7日

主旨:公告Macquarie Group Limited發行之「Macquarie Group Limited USD
58,000,000 Floating Rate Notes due 8 September 2028」面額0.58億
美元,訂於112年9月8日起在本中心證券商營業處所買賣。

公告事項:
一、發行公司名稱:Macquarie Group Limited。
二、債券名稱:Macquarie Group Limited USD 58,000,000 Floating Rate
Notes due 8 September 2028。
(一)代碼:F16406。
(二)簡稱:P23MGL1。
(三)發行總面額:美元0.58億元整。
(四)計價幣別:美元。
(五)發行價格(佰元價):美元100元(依票面金額100%發行)。
(六)發行日:112年9月8日。
(七)到期日:117年9月8日。
(八)票面利率:浮動利率,SOFR Shift Compound +1.50%。
(九)發行期限:5年。
(十)還本付息方式:每季計、付息一次,到期一次還本。
(十一)買賣方式:證券商營業處所買賣。
(十二)流動量提供者:元大證券股份有限公司。
(十三)銷售對象:僅限本中心「外幣計價國際債券管理規則」第二條之一第一
項第一款所訂之專業機構投資人。
三、有關本債券之詳細發行資料請參閱其發行辦法(請於本中心網站
www.tpex.org.tw/ch/bond/發行資料查詢)。

貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。