日 期：2023年09月14日

公司名稱：淳紳(4529)

主 旨：淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

發言人：彭長鳳

說 明：

1.事實發生日:112/09/14
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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112年08月 0 0
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 112年09月 112年10月 112年11月
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期初現金餘額 56,080 51,895 48,110
現金流入 470 470 470
現金支出 4,655 4,255 4,255
小計 51,895 48,110 44,325
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 51,895 48,110 44,325
股東往來餘額：新台幣0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 08月份實際數 08月份預估數 差異數
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期初現金餘額 55,788 55,788 0
現金流入 4,678 3,484 1,194
現金支出 4,386 4,895 -509
小計 56,080 54,377 1,703
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 56,080 54,377 1,703
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實際數與預估數之差異:
(1)現金流入增加主因為其他應收款實際較預計增加1,194仟元。
(2)現金支出減少主因為其他應付款實際支付較預計減少509仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項)::無。