尚化112年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

日  期:2023年12月18日

公司名稱:尚化(4738)

主  旨:尚化112年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

發言人:陳旭輝

說  明:

1.事實發生日:112/12/18
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:112年度11月份
4.自結流動比率:175.76%
5.自結速動比率:137.52%
6.自結負債比率:59.8%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況:    單位:新台幣:仟元
   項目   112/12 113/01 113/02
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期初資金 82,414 80,596 79,227
  現金流入 23,269 25,001 24,538
  現金流出 (24,413) (25,698) (24,921)
金融機構借(還)款 ( 674) ( 672) ( 673)
  期末現金 80,596 79,227 78,171
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未質押之定存 0 0 0
(2)11月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 106,468 70,939 35,529
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