路迦生醫預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日  期:2024年01月29日

公司名稱:路迦生醫(6814)

主  旨:路迦生醫預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人:唐稚超

說  明:

1.事實發生日:113/01/29
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)
項目/月份 112年01月 113年02月 113年03月
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期初餘額 31,800 27,122 29,173
現金流入 26,832 31,300 30,837
現金流出 31,510 29,249 27,417
期末餘額 27,122 29,173 32,593
(2)本公司112年截至12月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 57,555 57,555 0
中期借款 NTD 20,000 20,000 0
短期借款 NTD 204,500 5,000 199,500
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。