泰偉未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形

日  期:2024年02月15日

公司名稱:泰偉(3064)

主  旨:泰偉未來三個月預計之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形

發言人:林佑翔

說  明:

1.事實發生日:113/02/15
2.公司名稱:泰偉電子股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060201236號函辦理,公告未來三個月預計
之現金收支狀況及上一月份之銀行融資額度使用情形(單位:新台幣仟元)
(1)未來三個月預計之現金收支狀況
項目 113年02月 113年03月 113年04月
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期初金額 80,938 79,730 78,964
現金流入 7,263 8,256 7,615
現金流出 8,471 9,022 8,390
期末現金 79,730 78,964 78,189

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形
項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額
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短期借款 162,000 162,000 0
中長期借款 18,000 18,000 0

6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。