年程111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日  期:2022年06月30日

公司名稱:年程(3117)

主  旨:年程111年5月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人:傅從芳

說  明:

1.事實發生日:111/06/30
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年5月份
4.自結流動比率:86.93%
5.自結速動比率:49.44%
6.自結負債比率:80.77%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年06月 111年07月 111年08月
期初現金餘額: 26,708 24,651 26,013
現金流入合計: 92,434 73,748 76,178
現金流出合計: 94,491 72,386 80,905
期末現金餘額: 24,651 26,013 21,286
(2)金融機構可使用融資額度情形:
融資額度:643,900仟元
已用額度:623,900仟元
額度餘額:20,000仟元
貼心提醒:
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