昇華未來三個月之現金收支狀況

日 期:2022年07月11日

公司名稱:昇華(4806)

主 旨:昇華未來三個月之現金收支狀況

發言人:洪俊舉

說 明:

1.事實發生日:111/07/11
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 110/07 111/08 111/09
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期初餘額 45,851 34,131 27,299
現金流入 200 200 2,700
現金流出 11,920 7,032 19,657
期末餘額 34,131 27,299 10,342
預計調度前資金缺口 0 0 0
私募 0 0 50,000
關係企業資金調度 0 0 0
調度後期末餘額 34,131 27,299 60,342

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 111/06 111/06
預估 實際
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期初餘額 1,266 1,266
現金流入 0 101
現金流出 4,250 2,226
期末餘額(未調度前) 0 0
預計調度前資金缺口 2,984 859
金融機構借款 0 0
私募 0 18,000
關係企業資金調度 3,500 28,710
調度後期末餘額 516 45,851

差異原因:完成私募增資及關係企業資金調度增加。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。