產業迎AI浪潮 國泰投信:打亂台股淡旺季節奏

(中央社記者曾仁凱台北2024年6月6日電)人工智慧
(AI)成為產業主流,國泰投信董事長張錫認為,這
將打亂台股淡旺季節奏,過去第3季是傳統旺季,他
擔心今年旺季效應恐不如預期;反觀輝達
(NVIDIA)新一代的AI伺服器GB200預計第4季開始
出貨,有望帶領台股衝上今年高點。

國泰投信今天舉行2024下半年投資展望記者會,張
錫分析,以前台灣是靠蘋果在撐,第2季是淡季,第3
季因為iPhone手機要大量出貨,以趕上年終採購旺
季,因此第3季也是台股的旺季。

但在AI當道的趨勢下,產業節奏跟著轉變。原本第
2季淡季,現在靠著輝達的GTC AI大會,以及正在舉
行的台北國際電腦展(COMPUTEX),把AI的夢又築
起來,台股第2季又創新高,已經要直逼22000點。

張錫提醒,漲多就是最大的利空,他預期第3季台
股將修正,一方面漲多回檔,另外現在蘋果成長動能
不像以前,可能撐不住第3季的旺季行情。

張錫認為,AI是長線大趨勢,以棒球賽比擬,現在
可能才打到1、2局,NVIDIA執行長黃仁勳已經喊
出,未來AI產業規模可能超過驚人的100兆美元,第3
季修正反而有利走更長的路,他重申台股今年高點落
在第4季的看法不變。

他說,輝達最新的AI晶片Blackwell及配套的GB200
伺服器,都預計會在第4季開始出貨,有望帶旺台股
今年第4季及明年的行情。

至於第4季美國大選,張錫認為這確實是個變數,
不管川普或拜登當選,可能影響能源政策或降稅政策
等;但AI是大趨勢,是剛性需求,不管誰當選,AI受
影響不大。他看好輝達、台積電將強者恆強,而費城
半導體指數串連整個AI產業鏈的最精華,將是未來最
重要的觀察指標。(編輯:張良知)
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。