日 期：2022年07月14日

公司名稱：淳紳(4529)

主 旨：淳紳預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

發言人：彭長鳳

說 明：

1.事實發生日:111/07/14
2.公司名稱:淳紳股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。
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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
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111年06月 0 0
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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月
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期初現金餘額 70,342 50,227 42,854
現金流入 200 200 200
現金支出 20,315 7,573 6,757
小計 50,227 42,854 36,297
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 50,227 42,854 36,297
股東往來餘額：新台幣0元。
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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 06月份實際數 06月份預估數 差異數
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期初現金餘額 91,756 91,756 0
現金流入 80 200 -120
現金支出 21,494 26,125 -4,631
小計 70,342 65,831 4,511
預計調度前資金缺口 0 0 0
股東往來 0 0 0
融資 0 0 0
期末餘額 70,342 65,831 4,511
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實際數與預估數之差異:
(1)現金流入減少主因其他應收款實際較預計減少120仟元。
(2)現金支出減少主因其他應付款實際支付較預計減少4,631仟元。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項:不適用。