00940預計7/11首次除息 每單位估配息0.05元

(中央社記者曾仁凱台北2024年6月26日電)元大台
灣價值高息ETF(00940)4月1日掛牌後,7月將進行
首次除息,元大投信今天公告,每單位預計配息金額
新台幣0.05元,以今天收盤股價10.2元換算,年化殖
利率約5.88%。

00940預計7月11日除息,7月10日為最後買進日,
配息發放日為8月1日。實際配息金額,會在7月9日公
告確定。

元大投信說明,00940可能配息來源主要為成分股
所發放的股利所得,以及成分股調整時可能產生的資
本利得,其中股利所得為領到企業發放的股息後持續
累積入帳,資本利得為成分股若上漲後透過定期調整
獲得。

以00940目前淨值組成,現階段配息將以股利所得
為主,而00940至6月26日收盤淨值為10.23元,若未來
持續高於發行價,每月均可評估配發已實現資本利
得,配息能力將更趨穩定。

00940主打10元發行價超低入手門檻,以及月配息
等訴求,3月募集期間,引發國內投資人搶購熱潮,
還沒上市基金規模就達到驚人的1752億元,備受各界
矚目。

00940最新資產規模1883億元,在台股ETF排行榜居
第7位;受益人數約96.3萬人,名列排行榜第3,近百
萬投資人即將迎來00940首次配息。

00940 4月1日掛牌後出師不利,一上市就跌破發行
價,4月22日最低跌到9.26元,當初申購成功的受益人
全部遭套牢。不過00940 6月13已站回發行價10元之
上,網友笑稱「00940自救會」自動解散。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。