鎧鉅113年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

日  期:2024年07月19日

公司名稱:鎧鉅(1585)

主  旨:鎧鉅113年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形

發言人:蔣清河

說  明:

1.事實發生日:113/07/19
2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字
第1080055833號函及證櫃審字第1130065657號函辦理公告辦理。

(1)本公司截至113年06月底止銀行融資額度使用情形(單位:仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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長期借款 NTD 790,500 790,500 0
短期借款 NTD 32,500 29,755 2,745


(2)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)
項目/月份 113年08月 113年09月 113年10月
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期初餘額 59,841 55,592 48,585
現金流入 15,749 14,001 17,109
現金流出 19,998 21,008 18,609
期末餘額 55,592 48,585 47,085


3.財務資訊年度月份:113年06月
4.自結流動比率:160.04%
5.自結速動比率:73.13%
6.自結負債比率:100.62%
7.因應措施:依主管機關規定公告。
8.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。