大同精化113年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

日  期:2024年08月13日

公司名稱:大同精化(4738)

主  旨:大同精化113年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

發言人:陳旭輝

說  明:

1.事實發生日:113/08/13
2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
3.財務資訊年度月份:113年度7月份
4.自結流動比率:168.88%
5.自結速動比率:129.31%
6.自結負債比率:59.69%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:
(1)未來三個月資金狀況:    單位:新台幣:仟元
   項目   113/08 113/09 113/10
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期初資金 67,839 67,432 75,009
  現金流入 25,319 27,050 27,937
  現金流出 (25,309) (24,541) (26,429)
金融機構借(還)款 ( 417) 5,068 ( 417)
  期末現金 67,432 75,009 76,100
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未質押之定存 0 0 0
(2)7月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 104,863 75,175 29,688
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