乂迪生111年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形

日  期:2022年07月29日

公司名稱:乂迪生(7452)

主  旨:乂迪生111年6月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形

發言人:廖本昌

說  明:

1.事實發生日:111/07/29
2.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率:17.64%
(2)自結速動比率:14.15%
(3)自結負債比率:82.10%
(4)預估未來三個月資金狀況:    單位:新台幣:仟元
  項目/月份   111/07 111/08 111/09
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期初餘額 5,030 6,433 10,755
 現金流入-營運 23,500 26,000 25,500
 現金流出-營運 (21,700) (21,200) (22,250)
現金流入-融資 4,000 - 18,000
現金流出-融資 (4,397) (478) (454)
 期末餘額 6,433 10,755 31,551
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(5)6月底銀行額度使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 NTD 15,000 15,000 0
貼心提醒:
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2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。