昇華未來三個月之現金收支狀況

日  期:2022年08月09日

公司名稱:昇華(4806)

主  旨:昇華未來三個月之現金收支狀況

發言人:洪俊舉

說  明:

1.事實發生日:111/08/09
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 110/08 111/09 111/10
--------- ------ ------- -------
期初餘額 28,479 21,647 14,690
現金流入 200 2,700 5,200
現金流出 7,032 9,657 12,782
期末餘額 21,647 14,690 7,108
預計調度前資金缺口 0 0 0
私募 0 0 0
關係企業資金調度 0 0 0
調度後期末餘額 21,647 14,690 7,108

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 111/07 111/07
預估 實際
--------- ---------- --------
期初餘額 45,851 45,851
現金流入 200 162
現金流出 11,920 11,034
期末餘額(未調度前) 34,131 34,979
預計調度前資金缺口 0 0
金融機構借款 0 0
私募 0 0
關係企業資金調度 0 -6,500
調度後期末餘額 34,131 28,479

差異原因:增加關係企業資金調度還款。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。