尚化111年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

日  期:2022年08月17日

公司名稱:尚化(4738)

主  旨:尚化111年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

發言人:陳旭輝

說  明:

1.事實發生日:111/08/17
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率:174.08%
(2)自結速動比率:130.39%
(3)自結負債比率:64.36%
(4)未來三個月資金狀況:    單位:新台幣:仟元
   項目   111/8 111/9 111/10
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期初資金 65,034 77,906 75,456
  現金流入 29,522 27,268 28,188
  現金流出 (27,051) (26,524) (27,330)
金融機構借(還)款 10,401 ( 3,194) ( 3,195)
  期末現金 77,906 75,456 73,119
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未質押之定存 11,118 11,118 11,118
(5)7月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 113,935 69,465 44,470
貼心提醒:
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