建騰111年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日  期:2022年08月19日

公司名稱:建騰(5240)

主  旨:建騰111年07月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人:郭泰成

說  明:

1.事實發生日:111/08/19
2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心110年04月22日證櫃審字第1100055280號函辦理
3.財務資訊年度月份:111/07
4.自結流動比率:232.43%
5.自結速動比率:105.45%
6.自結負債比率:55.31%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:
(1)預估未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
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項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月
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期初現金餘額 72,992 69,094 71,131
現金流入合計 39,476 39,590 36,808
現金流出合計 43,374 37,553 29,850
期末現金餘額 69,094 71,131 78,089
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(2)111年07月份銀行融資額度使用情形
融資額度 : 新台幣49,069仟元。
已用額度 : 新台幣49,069仟元。
額度餘額 : 新台幣0仟元。
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