太和-KY預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日  期:2022年08月31日

公司名稱:太和-KY(4136)

主  旨:太和-KY預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人:郭靖婷

說  明:

1.事實發生日:111/08/31
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年8月17日證櫃
審字第1110064090號函辦理。
3.財務業務資訊:
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月
------------------------------------------------------------------
期初餘額 97,437 73,893 95,890
現金流入 99,431 146,330 108,772
現金流出 122,975 124,333 104,067
期末餘額 73,893 95,890 100,595
(2)本公司111年截至7月底止銀行可使用融資額度情形:自償性借款額度:85,043
仟元;非自償性借款額度:0元。
4.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第34條所列重大訊息之
情事而未輸入「公開資訊觀測站」。(若有,請說明):NA
5.有無「本中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第35條所列重大訊息
說明記者會之情事。(若有,請說明):NA
6.其他應敘明事項:本公司目前積極向其他家銀行申請融資額度。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。