年程111年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日  期:2022年08月31日

公司名稱:年程(3117)

主  旨:年程111年7月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人:傅從芳

說  明:

1.事實發生日:111/08/31
2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日
證櫃審字第1080065721號函辦理。
3.財務資訊年度月份:111年7月份
4.自結流動比率:89.5%
5.自結速動比率:51.07%
6.自結負債比率:81.36%
7.因應措施:依主管機關規定公告
8.其他應敘明事項:如下
(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月
期初現金餘額: 28,616 13,152 18,022
現金流入合計: 69,678 129,953 80,042
現金流出合計: 85,142 125,083 77,112
期末現金餘額: 13,152 18,022 20,952
(2)金融機構可使用融資額度情形:
融資額度:648,900仟元
已用額度:648,900仟元
額度餘額: 0仟元
貼心提醒:
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2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。