富驛-KY 111年9月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

日 期:2022年10月11日

公司名稱:富驛-KY(2724)

主 旨:111年9月銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

發言人:侯嘉禎

說 明:

1.事實發生日:111/10/11
2.公司名稱:富驛酒店集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.傳播媒體名稱:不適用
6.報導內容:不適用
7.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第10600073792號函辦理
(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)
項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)
111年9月 0 0
(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)
項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月
期初現金餘額 276,097 277,966 278,210
現金流入 13,478 11,870 11,870
現金支出 11,609 11,626 11,627
融資前可供支用現金餘額 277,966 278,210 278,453
金融機構借款 - - -
股東借款 - - -
金融機構還款 - - -
期末餘額 277,966 278,210 278,453
8.因應措施:不適用
9.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。