路迦生醫預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

日  期:2022年11月29日

公司名稱:路迦生醫(6814)

主  旨:路迦生醫預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

發言人:唐稚超

說  明:

1.事實發生日:111/11/29
2.公司名稱:路迦生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:櫃買中心於110年8月23日證櫃審字第1100062664號函辦理。
(1)預估未來三個月現金收支情形 (單位:仟元)
項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月
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期初餘額 42,507 42,117 39,325
現金流入 19,319 22,022 19,717
現金流出 19,709 24,814 23,769
期末餘額 42,117 39,325 35,273
(2)本公司111年截至10月底止銀行可使用融資額度情形 (單位:仟元)
項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度
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短期借款 NTD 204,500 0 204,500
長期借款 NTD 64,945 64,945 0
6.因應措施:依主管機關規定公告。
7.其他應敘明事項:無。
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。