日　　期：2022年12月12日

公司名稱：昇華(4806)

主　　旨：昇華未來三個月之現金收支狀況

發言人：洪俊舉

說　　明：

1.事實發生日:111/12/12
2.公司名稱:昇華娛樂傳播股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
依櫃買中心之證櫃監字第1070200558號函辦理
(1)昇華娛樂傳播股份有限公司
未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元
項目 111/12 112/01 112/02
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期初餘額 3,320 3,885 2,700
現金流入 4,500 3,000 3,500
現金流出 8,935 9,185 10,135
期末餘額 0 0 0
預計調度前資金缺口 1,115 2,300 3,935
私募 0 0 40,000
關係企業資金調度 5,000 5,000 0
調度後期末餘額 3,885 2,700 36,065

(2) 昇華娛樂傳播股份有限公司
上月預估及實際現金餘額的比較表: 單位:新台幣仟元
項目 111/11 111/11
預估 實際
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期初餘額 4,335 4,335
現金流入 4,000 16
現金流出 8,485 1,031
期末餘額(未調度前) 0 3,320
預計調度前資金缺口 150 0
金融機構借款 0 0
私募 40,000 0
關係企業資金調度 0 0
調度後期末餘額 39,850 3,320

差異原因：公司私募資金未到位。

6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:
一、本公司對短期資金緊絀因應措施:
近期辦理私募普通股以挹注公司資金。