通訊-KY合併財務報告截至111年11月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

日 期:2022年12月12日

公司名稱:通訊-KY(6404)

主 旨:通訊-KY合併財務報告截至111年11月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

發言人:陳家淇

說 明:

1.事實發生日:111/12/12
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理,公告本公司合併財務報告截至11月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額,當月已收回金額及備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至111/11/30
應收帳款餘額 2,842
佔資產比例 1.77%
佔股本比例 1.17%
未逾期金額 3,592
已逾期金額 16,622
11月已收回金額 784
當月備抵呆帳餘額 17,372

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理,公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至111/11/30
自結流動比例 450.18%
自結速動比例 448.75%
自結負債比例 5.81%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 111年12月 112年01月 112年02月
期初餘額 34,438 33,492 32,555
現金流入 608 602 608
現金流出 1,554 1,539 1,554
現金餘額 33,492 32,555 31,609

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。