尚化111年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

日  期:2022年12月15日

公司名稱:尚化(4738)

主  旨:尚化111年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

發言人:陳旭輝

說  明:

1.事實發生日:111/12/15
2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率:179.68%
(2)自結速動比率:136.23%
(3)自結負債比率:63.65%
(4)未來三個月資金狀況:    單位:新台幣:仟元
   項目   111/12 112/01 112/02
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期初資金 70,689 75,399 71,860
  現金流入 26,293 25,984 26,923
  現金流出 (31,298) (26,327) (25,861)
金融機構借(還)款 9,715 ( 3,196) (18,260)
  期末現金 75,399 71,860 54,662
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未質押之定存 0 0 0
(5)11月底銀行融資額度使用情形 單位:新台幣:仟元
項目 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 99,976 69,848 30,128
貼心提醒:
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