乂迪生111年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形

日  期:2022年12月30日

公司名稱:乂迪生(7452)

主  旨:乂迪生111年11月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、預估未來三個月資金狀況及銀行額度使用情形

發言人:廖本昌

說  明:

1.事實發生日:111/12/30
2.公司名稱:乂迪生科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1100058659號函指示辦理
6.因應措施:依主管機關規定公告
7.其他應敘明事項:
(1)自結流動比率:19.64%
(2)自結速動比率:11.80%
(3)自結負債比率:81.05%
(4)預估未來三個月資金狀況:    單位:新台幣:仟元
  項目/月份   111/12 112/01 112/02
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期初餘額 4,794 11,314 5,684
 現金流入-營運 21,700 16,500 18,500
 現金流出-營運 (20,250) (21,600) (20,100)
現金流入-融資 5,600 - 23,040
現金流出-融資 (530) (530) (530)
 期末餘額 11,314 5,684 26,594
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(5)11月底銀行額度使用情形: 單位:新台幣:仟元
項目 幣別 融資額度 已借額度 融資餘額
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銀行借款 NTD 19,000 19,000 0
貼心提醒:
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2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。