通訊-KY合併財務報告截至111年12月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

日  期:2023年01月10日

公司名稱:通訊-KY(6404)

主  旨:通訊-KY合併財務報告截至111年12月份應收帳款餘額及回收情形、自結負債比、流動比、速動比及未來三個月現金收支預估

發言人:陳家淇

說  明:

1.事實發生日:112/01/10
2.公司名稱:中國通訊多媒體集團有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
一.依據證櫃監字第1060200599號函辦理,公告本公司合併財務報告截至12月應收帳款
餘額佔資產和股本比例、未逾期及已逾期餘額、當月已收回金額及備抵呆帳餘額
單位:新台幣仟元
項目/日期 截至111/12/31
應收帳款餘額 2,887
佔資產比例 1.79%
佔股本比例 1.19%
未逾期金額 3,612
已逾期金額 16,778
12月已收回金額 649
當月備抵呆帳餘額 17,503

二.依據證櫃監字第1080200581號函辦理,公告本公司自結合併報表之負債比、
流動比、速動比及未來三個月現金收支預估
(1)自結負債比、流動比、速動比
項目/日期 截至111/12/31
自結流動比例 466.31%
自結速動比例 463.25%
自結負債比例 5.70%

(2)未來三個月現金收支預估(單位:新台幣千元)
項目/月份 112年01月 112年02月 112年03月
期初餘額 32,428 31,473 30,509
現金流入 614 620 614
現金流出 1,569 1,584 1,569
現金餘額 31,473 30,509 29,554

6.因應措施:依規定申報
7.其他應敘明事項:無
貼心提醒:
1.本公司所提供之即時報價資訊,不代表勸誘投資人進行期貨交易,且不保證此資料之正確性及完整性。
2.實際可交易商品相關資訊請以主管機關公告為限。